Budgetierung, Planung und Forecasting
Ihre operativen Aktivitäten und Ihre Unternehmensstrategie sind nicht aufeinander abgestimmt?
Das ist nicht ungewöhnlich. Aber Tagetik 4.0 unterstützt alle Planungsprozesse und -phasen, von der Definition und Kommunikation übergeordneter Ziele über die Entwicklung von Jahresplänen, rollierende Forecasts, Varianzanalysen bis hin zu kurzfristigen Vorschaurechnungen, mit voller Versionskontrolle und Modellierungsmöglichkeiten – alles in einer einzigen Lösung.
Tagetik 4.0 vereinheitlicht Planungsprozesse auf drei verschiedenen Ebenen: Strategisch, unternehmensweit und operativ. Mit einer einzigen Softwarelösung gelingt es, Zuverlässigkeit und Transparenz zu verbessern, dank eines vollständigen Audit-Trails, weitgehend automatisierten Arbeitsschritten und einer engen Verzahnung von strategischer Planung, Finanzplanung und operativen Planung.
Wie gelingt es, operative Tätigkeiten an der Unternehmensstrategie auszurichten und die Komplexität zu reduzieren?
Folgende Eigenschaften und Vorteile sind bei Budgetierung, Planung und Forecasting enthalten:
- Modellierung und ‚Was-wäre-wenn‘-Analysen: Abbildung verschiedener Szenarien, um die Auswirkungen von Einflussfaktoren und Annahmen zu erkennen. Für GuV, Bilanz und Cashflow lassen sich verschiedenen Szenarien abbilden und gegenüberstellen, um zu einem optimalen Unternehmensergebnis zu gelangen.
- Treiberbasierte Planung: Ermittlung der wichtigsten Treiber inklusive eines Werttreiber-basierten Planungsansatzes mit Nutzung ausgefeilter MDX-basierter Scripting-Regeln
- Integrierte Pläne: Strategie-, Langfrist-und Jahrespläne; periodische und rollierende Prognosen; Personalkosten-, Kapital-, Produktionspläne und andere Pläne; alle in einer Anwendung
- Workflow: Zentrale Verwaltung des gesamten Ablaufs aller Pläne einschließlich Aufgaben, Aktivitäten, Terminen, Status und Submission/Freigabe Mehr...
- Deckungsbeitragssplanung und Kostenzuordnungen: Deckungsbeitragsanalyse bis auf die operative Ebene einzelner Produkte oder Kunden für alle Arten von Plänen. Zuordnung indirekter Kosten an Geschäftsbereiche und Abteilungen. Mehr...
- Kapitalflussrechnung: Ermittlung der unmittelbaren Auswirkungen jeder Änderung auf alle Pläne bei GuV, Cashflow und Bilanz einschließlich detaillierter Liquiditätsauswirkungen der jeweiligen Änderung. Modellierung von Liquiditätsauswirkungen und Darstellung von Liquiditätsengpässen, Finanzierungsoptionen, Änderungen von Zahlungszielen und Lieferbedingungen und mehr. Mehr...
- Forecasting: Schnelles Erstellen periodischer oder rollierender Prognosen, bei denen Daten aus strategischen Plänen, Budgets, früheren Planungen und Ist-Werten kombiniert werden - alles ohne Daten aus externen Systemen zu laden oder separate Anwendungen anzubinden. Mehr...
- Intercompany(IC)-Matching: Berücksichtigung konzerninterner Transaktionen bei der Planerstellung, um genauere Prognosen und Abweichungsanalysen zu erhalten. Mehr...
- Zusammenarbeit und Kommunikation: Aufbau eines Portals, in dem Dokumente, Versionen, Termine, Abläufe, Statusinformationen und die gesamte E-Mail-Kommunikation für alle Unternehmensbereiche, die in den Budgetierungsprozess involviert sind, verwaltet werden. Mehr...
